CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/08/2002 a 31/08/2002
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SALDO ANTERIOR |
-1.238.66 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
118,48 |
1.1.1 |
Caixa |
118,48 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-1.357.14 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.357.14 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.354.95 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.354.95 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasilia
- BRB |
1.997.81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.997.81 |
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RECEITAS |
59.772.08 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.131.86 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.506.52 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.506.52 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.796.14 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
317.00 |
2.1.1.4 |
Cobranca de
Inadimplente |
104,48 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
37.225.00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
37.225.00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
37.225.00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
348,97 |
2.1.4.02 |
Crédito
de Origem não Identificado |
453,45 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-104,48 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
66,25 |
2.1.9.01 |
Descontos Obtidos |
66,25 |
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DESPESAS |
60.576.46 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
25.007.46 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS
1 IMPOSTOS |
104.00 |
2.2.1.2.07 |
Taxas/Impostos |
104.00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
875,06 |
2.2.1.3.02 |
Energia Elétrica |
4,29 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
830,77 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
40.00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
10.038.88 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.000.00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
800.00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
279,35 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
16,48 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.000.00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação
2a. Via |
15,50 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
13,55 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore
da Diretoria |
1.600.00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,50 |
2.2.1.5.22 |
Envelope |
119,50 |
2.2.1.5.91 |
Débito
de Origem não Identificado |
50.00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
45.00 |
2.2.1.6.14 |
Placas/ faixas
e letreiros |
45.00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.056.00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1.758.00 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao
& Limpeza |
40.00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
5.500.00 |
2.2.1.7.15 |
Reciclagem |
1.810.00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra
Temporária |
2.948.00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.888.52 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.510.20 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
263,71 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
109,61 |
2.2.1.8.07 |
Diferença
de Cheque |
5.00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
35.569.00 |
2.2.2.3 |
BENS PATRIMONIAIS |
469.00 |
2.2.2.3.01 |
Equipamentos |
469.00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
35.100.00 |
2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
25.000.00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
3.500.00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
6.600.00 |
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SALDO ATUAL |
-204304 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-2.157.02 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.157.02 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.955.12 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.955.12 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília
- BRB |
798,10 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
798,10 |
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