CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/08/2002 a 31/08/2002
   
     
SALDO ANTERIOR -1.238.66
     
1.1 CAIXA GERAL 118,48
1.1.1 Caixa 118,48
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -1.357.14
1.2.1 CONTA CORRENTE -1.357.14
1.2.1.1 Banco Real -3.354.95
1.2.1.1.01 Conta Corrente -3.354.95
1.2.1.2 Banco de Brasilia - BRB 1.997.81
1.2.1.2.01 Conta Corrente 1.997.81
     
RECEITAS 59.772.08
     
2.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 22.131.86
2.1.1.1 TAXAS 23.506.52
2.1.1.1.01 Taxa Ordinária 23.506.52
2.1.1.2 Desconto -1.796.14
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 317.00
2.1.1.4 Cobranca de Inadimplente 104,48
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 37.225.00
2.1.2.1 TAXAS 37.225.00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinária 37.225.00
2.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS 348,97
2.1.4.02 Crédito de Origem não Identificado 453,45
2.1.4.05 Cheque Devolvido -104,48
2.1.9 OUTRAS RECEITAS 66,25
2.1.9.01 Descontos Obtidos 66,25
     
DESPESAS 60.576.46
     
2.2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS 25.007.46
2.2.1.2 ENCARGOS SOCIAIS 1 IMPOSTOS 104.00
2.2.1.2.07 Taxas/Impostos 104.00
2.2.1.3 CONSUMO 875,06
2.2.1.3.02 Energia Elétrica 4,29
2.2.1.3.04 Telefone 830,77
2.2.1.3.05 Combustível 40.00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 10.038.88
2.2.1.5.01 Pro-Labore Sindico 6.000.00
2.2.1.5.02 Pro-labore Sub-Sindico 800.00
2.2.1.5.04 Correio 279,35
2.2.1.5.05 Fotocopia 16,48
2.2.1.5.06 Cartorio 1.000.00
2.2.1.5.08 Ficha de Compensação 2a. Via 15,50
2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 13,55
2.2.1.5.18 Pró-Labore da Diretoria 1.600.00
2.2.1.5.20 Estacionamento 4,50
2.2.1.5.22 Envelope 119,50
2.2.1.5.91 Débito de Origem não Identificado 50.00
2.2.1.6 MATERIAIS 45.00
2.2.1.6.14 Placas/ faixas e letreiros 45.00
2.2.1.7 SERVIÇOS 12.056.00
2.2.1.7.01 Contabilidade 1.758.00
2.2.1.7.02 Conservacao & Limpeza 40.00
2.2.1.7.13 Honorarios Advocaticios 5.500.00
2.2.1.7.15 Reciclagem 1.810.00
2.2.1.7.90 Mão-de-Obra Temporária 2.948.00
2.2.1.8 BANCARIAS 1.888.52
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 1.510.20
2.2.1.8.03 Cpmf 263,71
2.2.1.8.06 Taxa Bancária 109,61
2.2.1.8.07 Diferença de Cheque 5.00
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 35.569.00
2.2.2.3 BENS PATRIMONIAIS 469.00
2.2.2.3.01 Equipamentos 469.00
2.2.2.7 REGULARIZACAO 35.100.00
2.2.2.7.01 Eia/Rima 25.000.00
2.2.2.7.02 Topografia 3.500.00
2.2.2.7.03 Licenca de Implantacao 6.600.00
     
SALDO ATUAL -204304
     
1.1 CAIXA GERAL 113,98
1.1.1 Caixa 113,98
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -2.157.02
1.2.1 CONTA CORRENTE -2.157.02
1.2.1.1 Banco Real -2.955.12
1.2.1.1.01 Conta Corrente -2.955.12
1.2.1.2 Banco de Brasília - BRB 798,10
1.2.1.2.01 Conta Corrente 798,10
     
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