ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/08/2002 a 31/08/2002
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SALDO ANTERIOR |
186.38 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
183,68 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
183,68 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-294,37 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-294,37 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
478,05 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
478,05 |
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RECEITAS |
11.549 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
11.549.00 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
12.577.15 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
12.577.15 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.125.18 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
97,03 |
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DESPESAS |
3.841.03 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
3.641.03 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
191,50 |
2.2.1.3.02 |
Energia Elétrica |
21,50 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
50.00 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
120.00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
74.00 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
74.00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
251,38 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
251,38 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.300.00 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
300.00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
2.000.00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
824,15 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
731,90 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
24,56 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
67,69 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
200.00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
200.00 |
2.2.7.02 |
Topografia |
200.00 |
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SALDO ATUAL |
7.894.35 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.891.65 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.891.65 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
6.740.71 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
6.740.71 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1.150.94 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.150.94 |
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