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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2006 a 31/08/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.569,21 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.076,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.076,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.576,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.576,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.500,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.500,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
32.908,21 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
24.316,31 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.288,66 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.288,66 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.011,04 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
38,69 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
28,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
28,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
28,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.563,90 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
7.230,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
65,90 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
550,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
718,00 |
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DESPESAS |
|
33.048,59 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
24.537,85 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.250,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
2.250,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.157,40 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
114,24 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
993,16 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
50,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
18.181,15 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.770,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
864,48 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
79,66 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
285,36 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.551,65 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
750,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
110,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
8.770,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
52,81 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
52,81 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
82,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
82,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.774,49 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.678,50 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
203,49 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
892,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
8.510,74 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
8.510,74 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
8.510,74 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.709,59 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.216,90 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.216,90 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.593,68 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.593,68 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.623,22 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.623,22 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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