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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2007 a 31/08/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-11.576,99 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
57,31 |
1.1.1 |
Caixa |
57,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-12.034,30 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-12.034,30 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-10.401,23 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-10.401,23 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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38.389,71 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
20.141,66 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.737,75 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.737,75 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.613,65 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
17,56 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
17.672,29 |
2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
27,21 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
17.645,08 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
575,76 |
2.1.9.06 |
Cobrança Judicial |
575,76 |
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DESPESAS |
|
26.396,98 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.396,98 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
440,58 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
440,58 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
15,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
15,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
4.428,75 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
167,50 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.925,54 |
2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
135,71 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.200,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
21.492,65 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.898,92 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
86,31 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
776,13 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
86,21 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
17.285,08 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
360,00 |
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SALDO ATUAL |
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415,74 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-26,57 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-26,57 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.606,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.606,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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