CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
Balancete Mensal Simplificado |
01/08/2004 a 31/08/2004 |
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SALDO ANTERIOR |
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-5.866,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.980,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.980,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.115,55 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.115,55 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
135,47 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
135,47 |
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RECEITAS |
|
44.160,86 |
2,1 |
RECEITAS |
44.160,86 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
42.590,61 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
29.580,74 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
29.580,74 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.921,43 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
62,93 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
16.868,37 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.570,25 |
2.1.4.03 |
Estorno |
30,25 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.540,00 |
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DESPESAS |
|
44.340,30 |
2,2 |
DESPESAS |
44.340,30 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
25.766,30 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.202,38 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
132,00 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.972,18 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
98,20 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.876,16 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
6.036,80 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
644,15 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
72,40 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
302,24 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
38,60 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
365,85 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,63 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,50 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
4.752,70 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
108,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
879,75 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
120,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
450,54 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
120,24 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
103,00 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
17,24 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7.189,80 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.300,80 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
1.089,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.377,72 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.026,70 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
183,01 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
168,01 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
18.574,00 |
2.2.2.1 |
SALÃO DE FESTAS |
3.108,00 |
2.2.2.1.01 |
Material de Uso |
3.108,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
776,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
776,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
14.690,00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
14.690,00 |
|
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SALDO ATUAL |
|
-6.045,54 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.159,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.159,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.166,04 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.166,04 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6,52 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,52 |
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