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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2005 a 31/08/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.359,68 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.853,66 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.853,66 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.859,68 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.859,68 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
76.102,75 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
28.372,46 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
30.885,54 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
30.885,54 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.336,47 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
79,89 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.743,50 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
24.770,03 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
24.770,03 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
24.770,03 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
21.589,26 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
60,93 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-6.525,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
28.053,33 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
1.371,00 |
2.1.9.02 |
Ressarcimento / Indenização |
1.371,00 |
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DESPESAS |
|
70.875,19 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
52.549,97 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
663,27 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
345,73 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
317,54 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
48.762,81 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.624,66 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.000,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
83,80 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
51,23 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
73,17 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
56,00 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
4.390,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
21,20 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
26.144,09 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
853,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
1.499,32 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
5.966,34 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
308,25 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
116,25 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
192,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7,80 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
7,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.807,84 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.815,70 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
275,50 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
716,64 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
18.325,22 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
18.325,22 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
18.325,22 |
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SALDO ATUAL |
|
867,88 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
373,90 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
373,90 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.132,12 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.132,12 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
5.506,02 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
5.506,02 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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