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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2005 a 31/08/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-7.704,94 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-8.607,64 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-8.607,64 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-8.607,76 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-8.607,76 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,12 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
900,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
900,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
900,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
900,00 |
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RECEITAS |
|
28.552,23 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
17.408,77 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
19.892,67 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
19.892,67 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.798,40 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
32,53 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
281,97 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
0,93 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
0,93 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
0,93 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
11.078,18 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
1.329,26 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
9.748,92 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
64,35 |
2.1.9.02 |
Reapresentação de Cheque Devolvido |
1.150,00 |
2.1.9.09 |
Duplicidade |
64,35 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
-1.150,00 |
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DESPESAS |
|
31.173,23 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
28.373,23 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.121,04 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.442,44 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
111,60 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
567,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
779,90 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
88,20 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
691,70 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
20.909,93 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
1.500,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
19.409,93 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
247,80 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
247,80 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.890,00 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
90,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.384,56 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.674,41 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
156,07 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
554,08 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.800,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.800,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.800,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-10.325,94 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-11.328,64 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-11.328,64 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-11.328,76 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-11.328,76 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,12 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,12 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.000,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.000,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.000,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.000,00 |
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