|
|
|
|
|
SALDO
ANTERIOR
|
- 2.043.04 |
|
|
|
|
|
1.1
|
CAIXA GERAL |
113.98 |
|
1.1.1
|
Caixa |
113.98 |
|
1.2
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.157.02 |
|
1.2.1
|
CONTA CORRENTE |
-2.157.02 |
|
1.2.1.1
|
Banco Real |
-2.951.42 |
|
1.2.1.1.01
|
Conta Corrente |
-2.951.42 |
|
1.2.1.2
|
Banco de Brasília - BRB |
794.40 |
|
1.2.1.2.01
|
Conta Corrente |
794.40 |
|
|
|
|
|
RECEITAS
|
32.379.44 |
|
|
|
|
|
2.1.1
|
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.843.08 |
|
2.1.1.1
|
TAXAS |
22.523.66 |
|
2.1.1.1.01
|
Taxa Ordinária |
22.523.66 |
|
2.1.1.2
|
Desconto |
1.424.66 |
|
2.1.1.3
|
Multa e Encargos por Atraso |
266.89 |
|
2.1.1.4
|
Cobranca de Inadimplente |
477.19 |
|
2.1.2
|
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
9.775.00 |
|
2.1.2.1
|
TAXAS |
9.775.00 |
|
2.1.2.1.01
|
Taxa Extraordinária |
9.775.00 |
|
2.1.4
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
628.87 |
|
2.1.4.02
|
Crédito de Origem não Identificado |
628.87 |
|
2.1.9
|
OUTRAS RECEITAS |
132.49 |
|
2.1.9.02
|
Ressarcimento / Indenização |
104.48 |
|
2.1.9.04
|
Crédito Indevido |
28.01 |
|
|
|
|
|
DESPESAS
|
27.349.60
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
DESPESAS ORDINÁRIAS |
19.404.60 |
|
2.2.1.2
|
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
104.00 |
|
2.2.1.2.07
|
Taxas/Impostos |
104.00 |
|
2.2.1.3
|
CONSUMO |
1.363.78 |
|
2.2.1.3.02
|
Energia Elétrica |
24.87 |
|
2.2.1.3.04
|
Telefone |
1.068.91 |
|
2.2.1.3.05
|
Combustível |
270.00 |
|
2.2.1.5
|
ADMINISTRATIVAS |
11.561.77 |
|
2.2.1.5.01
|
Pro-Labore Sindico |
6.000.00 |
|
2.2.1.5.02
|
Pro-labore Sub-Sindico |
2.900.00 |
|
2.2.1.5.04
|
Correio |
432.35 |
|
2.2.1.5.05
|
Fotocopia |
101.25 |
|
2.2.1.5.06
|
Cartorio |
23.34 |
|
2.2.1.5.08
|
Ficha de Compensação 2a. Via |
57.50 |
|
2.2.1.5.16
|
Taxa de Adiantamento |
21.61 |
|
2.2.1.5.17
|
Ressarcimento,,
Indenização |
96.22 |
|
2.2.1.5.18
|
Pró-Labore da Diretoria |
1.600.00 |
|
2.2.1.5.23
|
Etiqueta |
42.50 |
|
2.2.1.5.25
|
Aluguel |
287.00 |
|
2.2.1.6
|
MATERIAIS |
328.29 |
|
2.2.1.6.05
|
De Escritorio |
328.29 |
|
2.2.1.7
|
SERVIÇOS |
4.355.00 |
|
2.2.1.7.01
|
Contabilidade |
1.755.00 |
|
2.2.1.7.13
|
Honorarios Advocaticios |
2.500.00 |
|
2.2.1.7.90
|
Mão-de-Obra Temporária |
100.00 |
|
2.2.1.8
|
BANCARIAS |
1.691.76 |
|
2.2.1.8.01
|
Cobranca Boleto |
1.538.90 |
|
2.2.1.8.03
|
Cpmf |
126.06 |
|
2.2.1.8.06
|
Taxa Bancária |
26.80 |
|
2.2.2
|
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
7.945.00 |
|
2.2.2.8
|
MELHORIA |
7.945.00 |
|
2.2.2.8.02
|
Mão de Obra |
7.945.00 |
|
|
|
|
|
SALDO
ATUAL
|
298.680
|
|
|
|
|
|
1.1
|
CAIXA GERAL |
113.98
|
|
1.1.1
|
Caixa |
113.98
|
|
1.2
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.872.82
|
|
1.2.1
|
CONTA CORRENTE |
2.872.82
|
|
1.2.1.1
|
Banco Real |
951.15
|
|
1.2.1.1.01
|
Conta Corrente |
951.15
|
|
1.2.1.2
|
Banco de Brasilia - BRB |
1.921.67
|
|
1.2.1.2.01
|
Conta Corrente |
1.921.67
|
|
|
|
|