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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2006 a 30/09/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.709,59 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.216,90 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.216,90 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.593,68 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.593,68 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.623,22 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.623,22 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
33.302,09 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
24.861,40 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.659,49 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.659,49 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.832,45 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
34,36 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
28,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
28,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
28,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.412,69 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
32,64 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
7.180,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.200,05 |
2,2 |
DESPESAS |
326,64 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
326,64 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
326,64 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
326,64 |
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DESPESAS |
|
33.953,44 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
22.493,44 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.860,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
2.860,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
577,03 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
527,03 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
16.119,59 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.820,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
383,39 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
330,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.656,20 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
750,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
5.180,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
68,85 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
68,85 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
146,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
14,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
132,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.721,07 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.797,70 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
140,73 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
782,64 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
11.460,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
11.460,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
11.460,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-5.034,30 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.541,61 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.541,61 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.917,11 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.917,11 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.624,50 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.624,50 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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