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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2007 a 30/09/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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415,74 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-26,57 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-26,57 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.606,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.606,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
43.346,97 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
20.135,95 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.456,29 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.456,29 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.355,65 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
35,31 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
23.211,02 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
20.578,02 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.633,00 |
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DESPESAS |
|
44.083,18 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
41.291,78 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.710,27 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.350,27 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
1.360,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.498,41 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
9.877,00 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
1.750,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
833,35 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
550,00 |
2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
488,06 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
25.083,10 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.935,69 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
93,52 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.975,87 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
17.462,02 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
2.616,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.791,40 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.791,40 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.791,40 |
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SALDO ATUAL |
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-320,47 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-762,78 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-762,78 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
870,29 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
870,29 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.633,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.633,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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