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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2008 a 30/09/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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3.988,31 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.106,70 |
1.1.1 |
Caixa |
7.106,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.838,39 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.838,39 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.839,18 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.839,18 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,79 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,79 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
13.789,64 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
13.729,02 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.795,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.795,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.076,41 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
9,93 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
60,27 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
60,27 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
0,35 |
2.1.9.04 |
Estorno |
0,35 |
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DESPESAS |
|
13.847,46 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
13.127,46 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.945,12 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.241,12 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
484,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
127,39 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
113,90 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
13,49 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
110,06 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
6,03 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
104,03 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.040,67 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.554,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
710,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
5.044,82 |
2.2.1.5.24 |
Aluguel de Escritorio |
731,85 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
139,05 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
139,05 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
70,90 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
50,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.694,27 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.405,35 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
288,92 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
720,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
720,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
720,00 |
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SALDO ATUAL |
|
3.930,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.106,70 |
1.1.1 |
Caixa |
7.106,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.896,21 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.896,21 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.896,51 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.896,51 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,30 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,30 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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