CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/09/2004 a 30/09/2004
SALDO ATUAL		-6.045,54
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.159,52
1.2.1	CONTA CORRENTE	-6.159,52
1.2.1.1	Banco Real	-6.166,04
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-6.166,04
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	6,52
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,52
RECEITAS		65.547,33
2,1	RECEITAS	65.547,33
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	32.155,25
2.1.1.1	TAXAS	28.254,92
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	28.254,92
2.1.1.2	Desconto	-4.006,49
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	58,75
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	7.848,07
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	33.392,08
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	1.182,68
2.1.4.06	Empréstimo	32.209,40
DESPESAS		64.104,40
2,2	DESPESAS	64.104,40
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.468,40
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS	294,28
2.2.1.2.01	INSS	294,28
2.2.1.3	CONSUMO	998,08
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	78,45
2.2.1.3.04	Telefone	745,07
2.2.1.3.05	Combustível	174,56
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	21.233,64
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	11.505,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.621,20
2.2.1.5.06	Cartorio	509,10
2.2.1.5.09	Livros e Publicações	232,35
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	2.080,00
2.2.1.5.20	Estacionamento	5,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	2.162,25
2.2.1.5.25	Aluguel	650,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	81,74
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	387,00
2.2.1.6	MATERIAIS	165,57
2.2.1.6.05	De Escritorio	165,57
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.663,03
2.2.1.7.07	Cobrança de Inadimplente	1.311,03
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	10,00
2.2.1.7.17	Aluguel	342,00
2.2.1.8	BANCARIAS	4.113,80
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.022,20
2.2.1.8.03	Cpmf	238,99
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.852,60
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	0,01
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	35.636,00
2.2.2.1	SALÃO DE FESTAS	3.108,00
2.2.2.1.01	Material de Uso	3.108,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	32.528,00
2.2.2.7.02	Topografia	32.528,00
SALDO ATUAL		-4.602,61
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.716,59
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.716,59
1.2.1.1	Banco Real	-4.720,62
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.720,62
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	4,03
1.2.1.2.01	Conta Corrente	4,03