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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2005 a 30/09/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-10.325,94 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
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1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-11.328,64 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-11.328,64 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-11.328,76 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-11.328,76 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,12 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,12 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.000,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.000,00 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.000,00 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.000,00 |
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RECEITAS |
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31.595,17 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
16.497,67 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
18.804,86 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
18.804,86 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-2.608,16 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
27,84 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
273,13 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
15.097,50 |
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2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
161,06 |
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2.1.4.04 |
Empréstimo |
14.936,44 |
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2.1.9.02 |
Reapresentação de Cheque Devolvido |
1.150,00 |
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2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
-1.150,00 |
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DESPESAS |
|
21.561,79 |
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2,2 |
DESPESAS |
21.561,79 |
|
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
18.721,79 |
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2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.474,92 |
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2.2.1.1.01 |
Salarios |
924,72 |
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2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
172,20 |
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2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
378,00 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
916,80 |
|
2.2.1.2.01 |
INSS |
821,68 |
|
2.2.1.2.02 |
FGTS |
85,11 |
|
2.2.1.2.03 |
PIS |
10,01 |
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2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
138,00 |
|
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
138,00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
8.029,72 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
4,08 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
50,40 |
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2.2.1.5.13 |
Locação Software |
130,00 |
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2.2.1.5.20 |
Estorno |
10,00 |
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2.2.1.5.21 |
Ressarcimento |
79,00 |
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2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
7.607,49 |
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2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
54,75 |
|
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
94,00 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
350,20 |
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2.2.1.6.04 |
Recarga de extintor |
40,00 |
|
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
310,20 |
|
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
5.015,48 |
|
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3.090,28 |
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2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
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2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
125,20 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.796,67 |
|
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.759,24 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
166,55 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
870,88 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.840,00 |
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2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.840,00 |
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2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.840,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-292,56 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
|
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.395,26 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.395,26 |
|
1.2.1.1 |
Banco Real |
-1.395,50 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-1.395,50 |
|
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,24 |
|
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,24 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.100,00 |
|
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.100,00 |
|
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.100,00 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.100,00 |
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