CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/10/2002 a 31/10/2002
SALDO ANTERIOR
2.986.80
1.1
CAIXA GERAL
113.98
1.1.1
Caixa
113.98
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
2.872.82
1.2.1
CONTA CORRENTE
2.872.82
1.2.1.1
Banco Real
951.15
1.2 1.1.01
Conta Corrente
951.15
1.2.1.2
Banco de Brasília - BRB
1.921.67
1.2.1.2.01
Conta Corrente
1.921.67
RECEITAS
40.245.00
2.1.1
RECEITAS ORDINÁRIAS
25.402.49
2.1.1.1
TAXAS
27.145.37
2.1.1.1.01
Taxa Ordinária
27.145.37
2.1.1.2
Desconto
-2.328.36
2.1.1.3
Multa e Encargos por Atraso
237.14
2.1.1.4
Cobranca de Inadimplente
348.34
2.1.2
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
11.805.86
2.1.2.1
TAXAS
11.805.86
2.1.2.1.01
Taxa Extraordinária
11.805.86
2.1.4
RECEITAS FINANCEIRAS
1.036.65
2.1.4.02
Crédito de Origem não Identificado
917.91
2.1.4.04
Duplicidade
118.74
2.1.9
OUTRAS RECEITAS
2.000.00
2.1.9.05
Transferencia
2.000.00
DESPESAS
19.065.11
2.2.1
DESPESAS ORDINÁRIAS
19.065.11
2.2.1.3
CONSUMO
1.272.11
2.2.1.3.02
Energia Elétrica
25.33
2.2.1.3.04
Telefone
946.78
2.2.1.3.05
Combustível
300.00
2.2.1.5
ADMINISTRATIVAS
10.987.77
2.2.1.5.01
Pro-Labore Sindico
6.000.00
2.2.1.5.02
Pro-labore Sub-Sindico
3.000.00
2.2.1.5.05
Fotocopia
15.20
2.2.1.5.06
Cartorio
45.81
2.2.1.5.18
Pró-Labore da Diretoria
1.600.00
2.2.1.5.26
Ajuda de Custo
300.00
2.2.1.5.91
Débito de Origem não Identificado
26.76
2.2.1.6
MATERIAIS
111.20
2.2.1.6.05
De Escritorio
26.20
2.2.1.6.08
Construcao & Reforma
85.00
2.2.1.7
SERVIÇOS
5.060.10
2.2.1.7.13
Honorarios Advocaticios
2.500.00
2.2.1.7.90
Mão-de-Obra Temporária
2.560.10
2.2.1.8
BANCARIAS
1.633.93
2.2.1.8.01
Cobranca Boleto
1.471.80
2.2.1.8.03
Cpinf
72.50
2.2.1.8.06
Taxa Bancária
89.64
2.2.1.8.07
Diferença de Cheque
-0.01
SALDO ATUAL
24.166.69
1.1
CAIXA GERAL
11398
1.1.1
Caixa
11398
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
2405271
1.2.1
CONTA CORRENTE
2405271
1.2.1.1
Banco Real
2179387
1.2.1.1.01
Conta Corrente
2179387
1.2.1.2
Banco de Brasilia - BRB
225.884
1.2.1.2.01
Conta Corrente
225.884
US-UNIÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
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