ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK Balancete Mensal Simplificado 01/10/2002 a 31/10/2002       SALDO ANTERIO 16.101.69       1.1 CAIXA GERAL 2,70 1.1.1 Caixa 2,70 1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 16.098.99 1.2.1 CONTA CORRENTE 16.098.99 1.2.1.1 Banco Real 13.494.11 1.2.1.1.01 Conta Corrente 13.494.11 1.2.1.2 Banco de Brasília 2.604.88 1.2.1.2.01 Conta Corrente 2.604.88       RECEITAS 13.097.28       2.1.1 RECEITAS ADIMINISTRATIVA 13.097.28 2.1.1.1 TAXAS ASSOCIATIVA 14.562.48 2.1.1.1.01 Taxa para associação 14.562.48 2.1.1.2 Desconto -1.554.54 2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 89,34       DESPESAS 34.915.39       2.2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS 34.915.39 2.2.1.2 ENCARGOS SOCIAIS 104.00 2.2.1.2.05 Taxas/impostos 104.00 2.2.1.3 CONSUMO 175,44 2.2.1.3.04 Telefone 175,44 2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 22.675.06 2.2.1.5.02 Pro-labore Sub-Sindico 800.00 2.2.1.5.04 Correio 992,05 2.2.1.5.05 Fotocopia 152,37 2.2.1.5.06 Cartorio 800.00 2.2.1.5.08 Ficha de Compensação 2a. Via 106.00 2.2.1.5.09 Estacionamento 1.500.00 2.2.1.5.12 Etiquetas 92,50 2.2.1.5.13 Locação Software 200.00 2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 32,14 2.2.1.5.22 Auditoria/Consultoria 16.000.00 2.2.1.5.23 Transferencia Entre Contas 2.000.00 2.2.1.6 MATERIAIS 579,95 2.2.1.6.05 de Escritorio 579,95 2.2.1.7 SERVIÇOS 8.189.15 2.2.1.7.01 Contabilidade 3.210.00 2.2.1.7.07 Serviço de Cobrança de Inadimplente 41,15 2.2.1.7.90 Mão de Obra Temporária 4.938.00 2.2.1.8 BANCARIAS 3.191.79 2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 3.092.55 2.2.1.8.02 Extrato 1.00 2.2.1.8.03 Cpmf 72,74 2.2.1.8.06 Taxa Bancária 25,50       SALDO ATUAL -5.716.42       1.1 CAIXA GERAL 2,70 1.1.1 Caixa 2,70 1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -5.719.12 1.2.1 CONTA CORRENTE -5.719.12 1.2.1.1 Banco Real -6.849.90 1.2.1.1.01 Conta Corrente -6.849.90 1.2.1.2 Banco de Brasília 1.130.78 1.2.1.2.01 Conta Corrente 1.130.78       US-UNIÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO SCLRN 710 BLOCO A SALA 101/104 BRASÍLIA/DF CEP: 70750-516 - FONE: 340-0605