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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/10/2006 a 31/10/2006 |
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SALDO ANTERIOR |
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-3.750,28 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.752,98 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.752,98 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.754,88 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.754,88 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1,90 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,90 |
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RECEITAS |
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21.632,57 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
15.472,57 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.995,30 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.995,30 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
477,27 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.160,00 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
2.160,00 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
4.000,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
4.000,00 |
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DESPESAS |
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21.777,56 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
13.807,66 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.716,68 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.098,44 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
210,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
408,24 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
258,63 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
230,46 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
28,17 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
995,45 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
895,45 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
100,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
4.306,37 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
1.830,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
700,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
17,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
1.759,37 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
430,41 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
430,41 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
90,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
90,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
5.970,12 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.645,49 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
67,13 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
4.000,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
255,50 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
2,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
7.969,90 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
7.969,90 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
7.969,90 |
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SALDO ATUAL |
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-3.895,27 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.897,97 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.897,97 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.899,87 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.899,87 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1,90 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,90 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
0,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
0,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
0,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
0,00 |
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