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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/10/2007 a 31/10/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.452,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.175,19 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.175,19 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.177,19 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.177,19 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
17.203,24 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.692,24 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.771,13 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.771,13 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.107,99 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
29,10 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
4.511,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
4.511,00 |
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DESPESAS |
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17.817,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
17.743,92 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.185,09 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.811,09 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
132,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
242,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
12,93 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
12,93 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
7.423,00 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.126,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
297,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,90 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
8.102,00 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.522,13 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
54,50 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
4.511,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.014,37 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
73,85 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
73,85 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
73,85 |
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SALDO ATUAL |
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-3.067,02 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,70 |
1.1.1 |
Caixa |
42,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.829,72 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.829,72 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.831,72 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.831,72 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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