|
ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/10/2008 a 31/10/2008 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
3.930,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.106,70 |
1.1.1 |
Caixa |
7.106,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.896,60 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.896,60 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.896,90 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.896,90 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,30 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,30 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
|
|
|
RECEITAS |
|
19.074,57 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
17.790,33 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
19.844,90 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
19.844,90 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.077,55 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
22,98 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.284,24 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
1.284,24 |
|
|
|
DESPESAS |
|
19.754,45 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
19.754,45 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.869,33 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
821,12 |
2.2.1.1.02 |
Ferias |
892,21 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
230,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
506,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
420,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
624,26 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
502,85 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
107,92 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
13,49 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
539,19 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
246,97 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
204,47 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
87,75 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.966,79 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.174,66 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.304,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
3.472,61 |
2.2.1.5.24 |
Aluguel de Escritorio |
1.834,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
98,52 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
83,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
86,30 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
78,10 |
2.2.1.6.06 |
Eletrico |
8,20 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
-90,72 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
-111,62 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.759,30 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.435,51 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
323,79 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
3.250,22 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.252,70 |
1.1.1 |
Caixa |
6.252,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.722,48 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.722,48 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.722,73 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.722,73 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,25 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
|
|
|