|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/10/2005 a 31/10/2005 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
-4.473,79 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-4.967,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-4.967,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.969,27 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.969,27 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,50 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,50 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
|
|
|
RECEITAS |
|
92.681,70 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
27.561,14 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
26.522,99 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
26.522,99 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.776,04 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
67,03 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
4.747,16 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
16.230,67 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
16.230,67 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
16.230,67 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
48.889,89 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
25.377,80 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
3.000,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
20.512,09 |
|
|
|
DESPESAS |
|
91.122,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
37.218,22 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.536,04 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
106,02 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.430,02 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
28.973,63 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.200,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.500,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
180,00 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
146,84 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
4.500,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
9.909,55 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
700,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
337,24 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
1.500,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
6.708,55 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.807,20 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
376,03 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
870,12 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
2.155,20 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
1.500,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
53.904,55 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
267,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
267,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
53.637,55 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
53.637,55 |
|
|
|
SALDO
ATUAL |
|
-2.914,86 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.408,84 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.408,84 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.493,30 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.493,30 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
84,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
84,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
|
|
|