CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/11/2002 a 30/11/2002
   
     
SALDO ANTERIOR 24.166.69
     
1.1 CAIXA GERAL 113,98
1.1.1 Caixa 113,98
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 24.052.71
1.2.1 CONTA CORRENTE 24.052.71
1.2.1.1 Banco Real 21.843.87
1.2.1.1.01 Conta Corrente 21.843.87
1.2.1.2 Banco de Brasília - BRB 2.208.84
1.2.1.2.01 Conta Corrente 2.208.84
     
RECEITA 34.702.48
     
2.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 22.090.79
21.1.1 TAXAS 24.158.96
2.1.1.1.01 Taxa Ordinária 24.158.96
21.12 Desconto -2.456.80
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 226,34
2.1 1.4 Cobranca de Inadimplente 162,29
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 11,50
2.1.2.1 TAXAS 11.500.00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinária 11.500.00
2.1-4 RECEITAS FINANCEIRAS 1.111,69
2.1.4.02 Crédito de Origem não Identificado 924.43
2.1.4.04 Duplicidade 187,26
     
DESPESAS 51.287.49
     
2.2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS 39.121.49
2.2.1.1 PESSOAL 17.00
2.2.1.1.06 Vale-Alimentacao 17.00
2.2.1.3 CONSUMO 1.141.89
2.2.1.3.04 Telefone 891,89
2.2.1.3.05 Combustível 250.00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 30.421.24
2 2.1.5.01 Pro-Labore Sindico 14.400,00
2.2.1.5.02 Pro-labore Sub-Sindico 6.900.00
2.2.1.5.04 Correio 880,10
2.215.05 Fotocopia 179,88
2.2.1.5.06 Cartorio 36,93
2.2.1.5.08 Ficha de Compensação 2a. Via 52,50
2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 43,78
2.2.1.5.18 Pró-Labore da Diretoria 7.100.00
2.2.1.5.23 Etiqueta 110.00
2.2.1.5.24 Manutenção Online 100.00
2.2.1.5.25 Aluguel 511.00
02.2.1.5.90 Despesas Gerais 55,95
2.2.1.5.91 Débito de Origem não Identificado 51,10
2.2.1.6 MATERIAIS 416,80
2.2.1.6.05 De Escritorio 391,80
2.2.1.6-10 De Manutenção 25.00
2.2.1.7 SERVIÇOS 5.353,37
2.2.1.7.01 Contabilidade 2.139.00
2.2.1.7 07 Cobrança de Inadimplente 43,37
2.2.1.7.13 Nonorarios Advocaticios 2.500.00
2,21.7.90 Mão-de-Obra Temporária 671.00
2.2.1.8 BANCARIAS 1.771,19
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 1.564.30
2.2.1.8.03 Cpmf 182,39
22.1.8.06 Taxa Bancária 25.00
2.2.1.8.07 Diferença de Cheque -0,50
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 12.166.00
2.2.2.5 ESCRITÓRIO 166.00
2.2.2.5.01 Móveis e Utensílios 166.00
2.2.2.7 REGULARIZACAO 12.000.00
2.2.2.7.01 Eia/Rima 12.000.00
     
SALDO ATUAL 7.581.68
     
1.1 CAIXA GERAL 113.98
1.1.1 Caixa 113.98
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 7.467.70
1.2.1 CONTA CORRENTE 7.467.70
1.2.1.1 Banco Real 6.883.76
1.2.1.1.01 Conta Corrente 6.883.76
1.2.1.2 Banco de Brasília - BRB 583.94
1.2.1.2.01 Conta Corrente 583.94
     
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