CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/11/2002 a 30/11/2002
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SALDO ANTERIOR |
24.166.69 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
24.052.71 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
24.052.71 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
21.843.87 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
21.843.87 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília
- BRB |
2.208.84 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.208.84 |
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RECEITA |
34.702.48 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.090.79 |
21.1.1 |
TAXAS |
24.158.96 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.158.96 |
21.12 |
Desconto |
-2.456.80 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
226,34 |
2.1 1.4 |
Cobranca de
Inadimplente |
162,29 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
11,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
11.500.00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
11.500.00 |
2.1-4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.111,69 |
2.1.4.02 |
Crédito
de Origem não Identificado |
924.43 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
187,26 |
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DESPESAS |
51.287.49 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
39.121.49 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
17.00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
17.00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.141.89 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
891,89 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
250.00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
30.421.24 |
2 2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
14.400,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
6.900.00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
880,10 |
2.215.05 |
Fotocopia |
179,88 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
36,93 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação
2a. Via |
52,50 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
43,78 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore
da Diretoria |
7.100.00 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
110.00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção
Online |
100.00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
511.00 |
02.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
55,95 |
2.2.1.5.91 |
Débito
de Origem não Identificado |
51,10 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
416,80 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
391,80 |
2.2.1.6-10 |
De Manutenção |
25.00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
5.353,37 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.139.00 |
2.2.1.7 07 |
Cobrança
de Inadimplente |
43,37 |
2.2.1.7.13 |
Nonorarios Advocaticios |
2.500.00 |
2,21.7.90 |
Mão-de-Obra
Temporária |
671.00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.771,19 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.564.30 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
182,39 |
22.1.8.06 |
Taxa Bancária |
25.00 |
2.2.1.8.07 |
Diferença
de Cheque |
-0,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
|
12.166.00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
166.00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis
e Utensílios |
166.00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
12.000.00 |
2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
12.000.00 |
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SALDO ATUAL |
7.581.68 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113.98 |
1.1.1 |
Caixa |
113.98 |
1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
7.467.70 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.467.70 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
6.883.76 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
6.883.76 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília
- BRB |
583.94 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
583.94 |
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