ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/11/2002 a 30/11/2002
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SALDO ANTERIOR |
-5.716.42 |
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1.1
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CAIXA GERAL |
2,70
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1.1.1
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Caixa |
2,70
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1.2
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.719.12
|
1.2.1
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CONTA CORRENTE |
-5.719.12
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1.2.1.1
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Banco Real |
-6.849.90
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1.2.1.1.01
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Conta Corrente |
-6.849.90
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1.2.1.2
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Banco de Brasília |
1.130.78
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1.2.1.2.01
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Conta Corrente |
1.130.78
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RECEITAS |
11.921.69
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
11.921.69
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
13.136.28
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
13.136.28
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2.1.1.2 |
Desconto |
-1.380.68
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
108,79
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
57,30 |
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DESPESAS |
12.758.71
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
12.758.71
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
104.00 |
2.2.1.2.05 |
Taxas/impostos |
104.00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
221,50 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
19,54 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
125,96 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
76.00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
289,55 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
0,80 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
264,25 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
24,55 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
102,40 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
102,40 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
9.063.59
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1.422.00
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2.2.1.7.07 |
Serviço de Cobrança de Inadimplente |
9,26
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2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
7.632.33
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.977.67
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.898.11
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
69,46
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22.1.8.06 |
Taxa Bancária |
10,10
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SALDO ATUAL |
-6.553.44
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1.1
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CAIXA GERAL |
2,70
|
1.1.1
|
Caixa |
2,70
|
1.2
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.556.14
|
1.2.1
|
CONTA CORRENTE |
-6.556.14
|
1.2.1.1
|
Banco Real |
-8.273.54
|
1.2.1.1.01
|
Conta Corrente |
-8.273.54
|
1.2.1.2
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Banco de Brasília |
1.717.40
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1.2.1.2.01
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Conta Corrente |
1.717.40
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