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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2003 a 30/11/2003 |
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S A L D O A N T E R I O R |
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-2.888,05 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.890,75 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.890,75 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.897,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.897,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
6,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,25 |
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R E C E I T A S |
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22.537,43 |
2.1 |
RECEITAS |
22.537,43 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
11.504,43 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
12.494,73 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
12.494,73 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.524,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
44,10 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
489,60 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
11.033,00 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
11.033,00 |
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D E S P E S A S |
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22.466,02 |
2.2 |
DESPESAS |
22.466,02 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
20.466,02 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
839,42 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
392,77 |
2.2.1.1.04 |
13º Salario |
212,65 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
64,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
170,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
189,90 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
153,75 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
36,15 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
389,33 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
389,33 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
11.878,57 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
920,00 |
2.2.1.5.19 |
Equipamentos |
24,43 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
78,63 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
7.828,51 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
27,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
3.000,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
5.562,58 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
3.762,58 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.606,22 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.250,34 |
2.2.1.8.02 |
Extrato |
4,50 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
93,78 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
257,60 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.000,00 |
2.2.2.4 |
MELHORIA |
2.000,00 |
2.2.2.4.01 |
Mão de Obra |
2.000,00 |
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S A L D O A T U A L |
|
-2.816,64 |
1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.819,34 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.819,34 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.600,95 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.600,95 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
781,61 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
781,61 |
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