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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2006 a 30/11/2006 |
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SALDO ANTEIOR |
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-5.562,50 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.069,81 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.069,81 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.440,82 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.440,82 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.628,99 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.628,99 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
30.540,72 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.670,81 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
26.499,03 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
26.499,03 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.870,77 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
42,55 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.869,91 |
2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
26,91 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
1.001,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
32,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
6.210,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
600,00 |
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DESPESAS |
|
29.682,68 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
17.732,68 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
823,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
823,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.363,96 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
199,15 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.164,81 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
6.271,66 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.570,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
10,50 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
1.586,29 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
351,37 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
753,50 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
60,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
60,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
9.214,06 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.750,60 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
119,84 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.133,62 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
6.210,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
11.950,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
11.950,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
11.950,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-4.704,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.211,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.211,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.579,97 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.579,97 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.631,80 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.631,80 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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