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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2007 a 30/11/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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177,96 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-264,35 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-264,35 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-264,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-264,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
64.493,20 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
44.965,33 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.708,10 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.708,10 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.398,49 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
35,70 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
24.620,02 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
19.527,87 |
2.1.4.01 |
Bônus Bancário |
28,67 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
2.836,86 |
2.1.4.03 |
Estorno |
12,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
9.130,34 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
7.520,00 |
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DESPESAS |
|
64.214,60 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
45.235,52 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
4.881,52 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
4.881,52 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.750,59 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.518,83 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
24.904,23 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
7,84 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
1.670,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
13,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.143,68 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.370,72 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
68,88 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
20.630,11 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
468,87 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
80,57 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
189,90 |
2.2.1.6.11 |
Copa & Cozinha |
198,40 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.070,90 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
50,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.000,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
12.079,41 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.843,26 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
210,09 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
408,75 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
34,97 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
8.032,34 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
550,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
18.979,08 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
18.979,08 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
18.979,08 |
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SALDO ATUAL |
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456,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
14,25 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
14,25 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-25,14 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-25,14 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
39,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
39,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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