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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2007 a 30/11/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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-3.067,02 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,70 |
1.1.1 |
Caixa |
42,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.829,72 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.829,72 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.831,72 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.831,72 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
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22.788,79 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
19.588,79 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.576,86 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.576,86 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.267,20 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
16,33 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
6.262,80 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
3.200,00 |
2.1.9.04 |
Estorno |
550,00 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
2.650,00 |
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DESPESAS |
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22.380,87 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
15.154,87 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.621,36 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.193,78 |
2.2.1.1.02 |
Ferias |
723,58 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
484,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
8.043,85 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.175,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
105,00 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
590,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
73,85 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
5.100,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
100,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
100,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.389,66 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.490,53 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
73,75 |
2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
2.650,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
175,38 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
7.226,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
7.226,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
7.226,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-2.659,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
292,70 |
1.1.1 |
Caixa |
292,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.671,80 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.671,80 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.673,80 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.673,80 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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