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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2008 a 30/11/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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3.250,27 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.252,70 |
1.1.1 |
Caixa |
6.252,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.722,43 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.722,43 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.722,68 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.722,68 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,25 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
11.754,52 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
11.516,67 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
13.578,76 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
13.578,76 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.068,31 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
6,22 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
237,85 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
29,04 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
208,81 |
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DESPESAS |
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11.993,54 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
11.577,54 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.956,48 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
564,21 |
2.2.1.1.02 |
Ferias |
752,27 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
200,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
440,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
268,15 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
268,15 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
7.074,33 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.997,90 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
800,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
184,67 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
43,18 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
178,61 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
100,88 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
77,73 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
312,50 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
312,50 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.787,47 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.467,63 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
319,84 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
416,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
416,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
416,00 |
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SALDO ATUAL |
|
3.011,25 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.152,70 |
1.1.1 |
Caixa |
6.152,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.861,45 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.861,45 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.861,70 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.861,70 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,25 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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