CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
Balancete Mensal Simplificado |
01/11/2004 a 30/11/2004 |
|
SALDO ANTERIOR |
|
-156,67 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-270,65 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-270,65 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5278,45 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5278,45 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
5007,8 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
5007,8 |
|
RECEITAS |
|
52495,85 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
32811,45 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28480,68 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28480,68 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4034,22 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
61,14 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
8303,85 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
19684,4 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
123,32 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
-123,32 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
19684,4 |
2,2 |
DESPESAS |
28,79 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
28,79 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
28,79 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
28,79 |
|
DESPESAS |
|
57304,46 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
49094,46 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1203,64 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1057,62 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
146,02 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
40270,65 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12533,06 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4205,8 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
516,46 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
98,24 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
3,36 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
75,6 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
25,82 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
3060 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
94,83 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
18635,48 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
108 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
650 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
130 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
34 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
386,66 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
22,32 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
364,34 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3940,91 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3895,91 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
45 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3292,6 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1894,15 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
234,13 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1164,27 |
2.2.1.8.07 |
Diferença de Cheque |
0,05 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
8210 |
2.2.2.1 |
SALÃO DE FESTAS |
3100 |
2.2.2.1.01 |
Material de Uso |
3100 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
110 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
110 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5000 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
5000 |
|
SALDO ATUAL |
|
-4936,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5150,47 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5150,47 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5152,51 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5152,51 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
100 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
100 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
100 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
100 |
|
|
|