ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/11/2004 a 30/11/2004
SALDO ANTERIOR		-5128,94
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5131,64
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5131,64
1.2.1.1	Banco Real	-5149,02
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5149,02
1.2.1.2	Banco de Brasília	17,38
1.2.1.2.01	Conta Corrente	17,38
RECEITAS		26617,88
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	18403,66
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18752,02
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18752,02
2.1.1.2	Desconto	-2588,93
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	54,08
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	2186,49
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	9244,32
2.1.4.04	Empréstimo	9244,32
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-1030,10
2.1.9.04	Estorno	24,90
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-1055,00
DESPESAS		27420,87
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	25420,87
2.2.1.1	PESSOAL	2670,70
2.2.1.1.01	Salarios	848,38
2.2.1.1.02	Ferias	840,66
2.2.1.1.04	13º Salario	441,66
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	200,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	340,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	410,16
2.2.1.2.01	INSS	332,08
2.2.1.2.02	FGTS	78,08
2.2.1.3	CONSUMO	132,40
2.2.1.3.04	Telefone	132,40
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	14749,52
2.2.1.5.04	Correio	2,22
2.2.1.5.05	Fotocopia	265,20
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	17,30
2.2.1.5.13	Locação Software	130,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,11
2.2.1.5.23	Empréstimo	14334,69
2.2.1.6	MATERIAIS	4,25
2.2.1.6.05	de Escritorio	4,25
2.2.1.7	SERVIÇOS	4862,28
2.2.1.7.01	Contabilidade	2658,60
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	40,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	363,68
2.2.1.8	BANCARIAS	2551,56
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1838,52
2.2.1.8.03	Cpmf	138,28
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	574,76
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	2000,00
2.2.2.7.02	Topografia	2000,00
SALDO ATUAL	DISPONIVEL	-5931,93
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6034,63
1.2.1	CONTA CORRENTE	-6034,63
1.2.1.1	Banco Real	-6037,45
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-6037,45
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,82
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,82
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	100,00