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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2005 a 30/11/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-2.914,86 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
93,98 |
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1.1.1 |
Caixa |
93,98 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.408,84 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.408,84 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.493,30 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.493,30 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
84,46 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
84,46 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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92.707,23 |
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2,1 |
RECEITAS |
92.707,23 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
33.137,56 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
29.746,60 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
29.746,60 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-4.085,56 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
78,17 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
7.398,35 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
17.711,67 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
17.711,67 |
|
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
17.711,67 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
41.858,00 |
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2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
29.915,44 |
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2.1.4.04 |
Duplicidade |
59,33 |
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2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
6.000,00 |
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2.1.4.06 |
Empréstimo |
5.883,23 |
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DESPESAS |
|
89.249,67 |
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2,2 |
DESPESAS |
89.249,67 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
25.135,72 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
632,62 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
199,45 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
433,17 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
16.209,63 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.406,41 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
501,05 |
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2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
61,06 |
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2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
840,00 |
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2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
7.904,58 |
|
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
700,00 |
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2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
41,67 |
|
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
1.058,86 |
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2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
696,00 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
137,94 |
|
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
137,94 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.429,80 |
|
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.400,00 |
|
2.2.1.7.18 |
Internet |
29,80 |
|
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
5.725,73 |
|
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.699,20 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
357,86 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
655,47 |
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2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
3.013,20 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
64.113,95 |
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2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
64.113,95 |
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2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
64.113,95 |
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SALDO
ATUAL |
|
542,70 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
52,31 |
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1.1.1 |
Caixa |
52,31 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
90,39 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
90,39 |
|
1.2.1.1 |
Banco Real |
15,83 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
15,83 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
74,56 |
|
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
74,56 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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