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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2005 a 30/11/2005 |
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SALDO ANTERIOR |
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-9.461,44 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-10.564,14 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-10.564,14 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-10.570,34 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-10.570,34 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
6,20 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,20 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.100,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.100,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.100,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.100,00 |
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RECEITAS |
|
25.391,84 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
17.964,36 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
19.213,67 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
19.213,67 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.655,12 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
35,81 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.370,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.427,48 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
7.427,48 |
2.1.9.02 |
Reapresentação de Cheque Devolvido |
1.646,86 |
2.1.9.10 |
Cheque Devolvido |
-1.646,86 |
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DESPESAS |
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16.892,81 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
10.892,81 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.818,87 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
754,72 |
2.2.1.1.04 |
13º Salario |
396,35 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
155,80 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
342,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
170,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
837,15 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
742,03 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
85,11 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
10,01 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
256,15 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
256,15 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
3.119,33 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
3,35 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
915,85 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
3,00 |
2.2.1.5.21 |
Ressarcimento |
31,33 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
2.165,80 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
84,00 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
84,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.910,00 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
20,00 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
90,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.827,31 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.661,10 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
160,17 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.006,04 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
6.000,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
6.000,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
6.000,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-962,41 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.065,11 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.065,11 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.156,89 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.156,89 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
91,78 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
91,78 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.100,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.100,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
1.100,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
1.100,00 |
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