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CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/12/2002 a 31/12/2002
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SALDO ANTERIOR |
7.581.68 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.467.70 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.467.70 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
6.883.76 |
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1.2.1 1.01 |
Conta Corrente |
6.883.76 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia - BRB |
583,94 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
583,94 |
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RECEITAS |
36.444.31 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINARIAS |
22.640.36 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
24.808.94 |
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2.1 1.1.01 |
Taxa Ordinaria |
24.808.94 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-2.688.87 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
358,00 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
162,29 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINARIAS |
12.800,00 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
12.800.00 |
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2.1.2 1.01 |
Taxa Extraordinaria |
12.800.00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.003.95 |
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2.1.4.02 |
Credito de Origem nao Identificado |
975,78 |
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2.1.4.04 |
Duplicidade |
28,17 |
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DESPESAS |
41.284.84 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINARIAS |
22.435.89 |
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2.2.1.1 |
PESSOAL |
31,55 |
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2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
31,55 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.128.15 |
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2.2.13.04 |
Telefone |
968,15 |
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2.2.1.3.05 |
Combustivel |
160.00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
12.487.05 |
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2.2.1 5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.000.00 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.200.00 |
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2.2.15.04 |
Correio |
8,40 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
300,00 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
14,23 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensag5o 2a. Via |
14,00 |
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2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,42 |
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2.2.1 5.18 |
Pro-Labore da Diretoria |
1.600.00 |
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2.2.1.5.24 |
Manutenpao Online |
100,00 |
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2.2.1.5.91 |
Debito de Origem nao Identificado |
50,00 |
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2.2.1.5.92 |
Debito Indevido |
200,00 |
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2.2.1.7 |
SERVIgOS |
6.957.75 |
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2,2.1 7.01 |
Contabilidade |
3.805.00 |
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2.2.1 7.07 |
Cobranga de Inadimplente |
14,75 |
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2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500.00 |
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2.2.1.7.90 |
Mao-de-Obra Temporaria |
638,00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1831,39 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.638.90 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
165,47 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancaria |
27,02 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINARIAS |
18,848.95 |
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2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
18.848.95 |
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2.2.2.7.01 |
Eia/Rima |
18.848.95 |
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SALDO ATUAL |
2.741.15 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
113.98 |
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1.1.1 |
Caixa |
113.98 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.627.17 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.627.17 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.116.03 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.116.03 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia - BRB |
1.511.14 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.511.14 |
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