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ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/12/2002 a 31/12/2002
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SALDO ANTERIOR |
-6.553.44
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| 1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70
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| 1.1.1 |
Caixa |
2,70
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| 1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-6.556.14
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| 1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.556.14
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| 1.2.1.1 |
Banco Real |
-8.273.54
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| 1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-8.273.54
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| 1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1.717.40
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| 1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.717.40
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RESCEITAS |
13.286.65
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| 2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.664.15
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| 2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
13.992.02
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| 2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
13.992.02
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| 2.1.1.2 |
Desconto |
-1.524.53
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| 2.1.1.3 |
Multa e Encargos
por Atraso |
139,36
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| 2.1.1.4 |
Cobranca de
Inadimplente |
57,30
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| 2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
620,15
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| 2.1.4.03 |
Descontos Obtidos |
620,15
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| 2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2,35
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| 2.1.9.04 |
Estorno |
2,35
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DESPESAS |
9.138.72
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| 2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
8.638.72
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| 2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
104.00
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| 2.2.1.2.05 |
Taxas/impostos |
104.00
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| 2.2.1.3 |
CONSUMO |
311,06
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| 2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
27,10
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| 2.2.1.3.04 |
Telefone |
213,96
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| 2.2.1.3.05 |
Combustíveis
e Lubrificantes |
70.00
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| 2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
1.025.02
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| 2.2.1.5.04 |
Correio |
1,30
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| 2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
677,85
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| 2.2.1.5.06 |
Cartono |
294,92
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| 2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação
2a. Via |
10,50
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| 2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,06
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| 2.2.1.5.18 |
Custas Processuais |
40,39
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| 2.2.1.6 |
MATERIAIS |
194.00
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| 2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
194.00
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| 2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.106.86
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| 2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.200.00
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| 2.2.1.7.07 |
Serviço
de Cobrança de Inadimplente |
5,20
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| 2.2.1.7.90 |
Mão de
Obra Temporária |
1.901.66
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| 2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.897.78
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| 2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.770.58
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| 2.2.1.8.03 |
Cpmf |
66,13
|
| 2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
61,07
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| 2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
500.00
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| 2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
500.00
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| 2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
500.00
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SALDO ATUAL |
-2.405.51 |
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| 1.1 |
CAIXA GERAL |
3.602.70
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| 1.1.1 |
Caixa |
3.602.70
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| 1.2 |
BANCO CONTA
MOVIMENTO |
-6.008.21
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| 1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.008.21
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| 1.2.1.1 |
Banco Real |
-6.698.36
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| 1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-6.698.36
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| 1.2.1.2 |
Banco do Brasil |
690.15
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| 1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
690.15
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US-UNIÃO
SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
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