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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2006 a 31/12/2006 |
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SALDO ANTEIOR |
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-4.704,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.211,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.211,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.579,97 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.579,97 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.631,80 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.631,80 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
41.483,33 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
24.039,85 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.172,01 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.172,01 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.161,91 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
29,75 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
17.443,48 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.311,00 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
12.047,48 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
85,00 |
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DESPESAS |
|
42.278,63 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
18.558,63 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.810,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.810,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
1.934,49 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
650,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
89,95 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
753,54 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
441,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
14.814,14 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.693,00 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
118,78 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
954,88 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
11.198,74 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
848,74 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
23.720,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
23.720,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
23.720,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-5.499,76 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
107,31 |
1.1.1 |
Caixa |
107,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-6.007,07 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-6.007,07 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-4.379,37 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-4.379,37 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.627,70 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.627,70 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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