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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2007 a 31/12/2007 |
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SALDO ANTERIOR |
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456,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
14,25 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
14,25 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-25,14 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-25,14 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
39,39 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
39,39 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
50.013,21 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
28.478,35 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.048,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.048,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.601,98 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
31,83 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
7.000,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
21.534,86 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
10.622,52 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
5.781,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
5.131,34 |
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DESPESAS |
|
49.358,14 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
49.358,14 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
753,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
753,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.863,34 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
265,05 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.598,29 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
665,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
570,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
95,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
32.859,30 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.481,03 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
1.946,48 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.133,09 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
820,74 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
20.477,96 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
405,90 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
237,90 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
168,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3.020,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
3.000,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
9.790,70 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.883,43 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
184,95 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
501,98 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
5.682,00 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
538,34 |
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SALDO ATUAL |
|
1.111,63 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
669,32 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
669,32 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
672,67 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
672,67 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-3,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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