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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2008 a 31/12/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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3.011,25 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.152,70 |
1.1.1 |
Caixa |
6.152,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.861,45 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.861,45 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-3.861,70 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-3.861,70 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,25 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,25 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
14.700,24 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
14.700,24 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
16.880,36 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
16.880,36 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.030,06 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
-150,06 |
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DESPESAS |
|
17.992,56 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
15.103,16 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.597,46 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
675,70 |
2.2.1.1.04 |
13º Salario |
1.249,76 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
210,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
462,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
391,12 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
62,00 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
179,95 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
149,17 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.743,55 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.411,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.330,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
622,70 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
1.379,85 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
60,21 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
60,21 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
664,21 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
664,21 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.646,61 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.405,35 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
241,26 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.889,40 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.889,40 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.889,40 |
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SALDO ATUAL |
|
-281,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.755,70 |
1.1.1 |
Caixa |
1.755,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.756,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.756,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
266,98 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
266,98 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
-3.023,75 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3.023,75 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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