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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2004 a 31/12/2004 |
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SALDO ANTERIOR |
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-4.936,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-5.150,47 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-5.150,47 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-5.152,51 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-5.152,51 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,04 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,04 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
100,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
100,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
100,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
100,00 |
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RECEITAS |
|
55.019,55 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
39.414,73 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
32.144,84 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
32.144,84 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.342,21 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
66,07 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
11.546,03 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
15.604,82 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
2.013,88 |
2.1.4.03 |
Estorno |
3.100,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
10.490,94 |
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DESPESAS |
|
52.225,13 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
49.125,13 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
712,54 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
146,34 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
466,20 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
100,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
41.080,77 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
17.606,94 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.101,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
725,39 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
48,40 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
260,40 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
1,65 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
1.694,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
11,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
14.294,79 |
2.2.1.5.23 |
Etiqueta |
108,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
650,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
130,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
349,20 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
162,51 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
91,20 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
71,31 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.290,64 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.074,00 |
2.2.1.7.07 |
Cobrança de Inadimplente |
83,64 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
108,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
25,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.878,67 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.993,90 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
305,02 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
579,75 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
3.100,00 |
2.2.2.4 |
ELETRIFICAÇÃO |
3.100,00 |
2.2.2.4.01 |
Mão de obra |
3.100,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-2.142,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
113,98 |
1.1.1 |
Caixa |
113,98 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.456,05 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.456,05 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.458,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.458,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2,45 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2,45 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
200,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
200,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
200,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
200,00 |
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