ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/05/2009 a 31/05/2009
SALDO ANTERIOR		2.288,00
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	159,58
1.2.1	CONTA CORRENTE	159,58
1.2.1.1	Banco Real	151,97
1.2.1.1.01	Conta Corrente	151,97
1.2.1.2	Banco de Brasília	7,61
1.2.1.2.01	Conta Corrente	7,61
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		12.951,76
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	12.769,63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	14.789,43
2.1.1.1.01	Taxa para associação	14.789,43
2.1.1.2	Desconto	-1.920,22
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	-99,58
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	182,13
2.1.4.04	Empréstimo	182,13
DESPESAS		13.519,79
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	13.519,79
2.2.1.1	PESSOAL	2.413,43
2.2.1.1.01	Salarios	1.127,34
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	200,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	440,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	30,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	616,09
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	600,32
2.2.1.2.01	INSS	478,91
2.2.1.2.02	FGTS	107,92
2.2.1.2.03	PIS	13,49
2.2.1.3	CONSUMO	1.183,24
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	113,09
2.2.1.3.04	Telefone	848,96
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	221,19
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	7.152,54
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.984,68
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.950,00
2.2.1.5.06	Cartorio	120,64
2.2.1.5.09	Estacionamento	176,66
2.2.1.5.20	Estorno	16,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.182,25
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	722,31
2.2.1.6	MATERIAIS	361,05
2.2.1.6.05	de Escritorio	361,05
2.2.1.7	SERVIÇOS	50,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	50,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.759,21
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.456,21
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	303,00
SALDO ATUAL		1.719,97
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	263,58
1.2.1	CONTA CORRENTE	263,58
1.2.1.1	Banco Real	263,25
1.2.1.1.01	Conta Corrente	263,25
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,33
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,33
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97