ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/07/2009 a 31/07/2009
SALDO ANTERIOR		1.755,15
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	298,76
1.2.1	CONTA CORRENTE	298,76
1.2.1.1	Banco Real	292,50
1.2.1.1.01	Conta Corrente	292,50
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,26
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,26
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		22.580,41
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	12.717,77
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	14.565,08
2.1.1.1.01	Taxa para associação	14.565,08
2.1.1.2	Desconto	-2.104,95
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	20,72
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	236,92
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	9.862,64
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	9.432,99
2.1.4.04	Empréstimo	429,65
DESPESAS		22.597,75
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.697,75
2.2.1.1	PESSOAL	2.716,43
2.2.1.1.01	Salarios	1.682,10
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	418,24
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	616,09
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	665,87
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.02	FGTS	125,07
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	596,43
2.2.1.3.04	Telefone	395,07
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	201,36
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	9.907,31
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	7.042,03
2.2.1.5.04	Correio	230,75
2.2.1.5.05	Fotocopia	24,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.099,53
2.2.1.5.25	Outros Débitos	511,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	100,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	100,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.711,71
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.472,53
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	239,18
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.900,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	6.900,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	6.900,00
SALDO ATUAL		1.737,81
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	281,42
1.2.1	CONTA CORRENTE	281,42
1.2.1.1	Banco Real	275,16
1.2.1.1.01	Conta Corrente	275,16
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,26
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,26
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97