ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2009 a 31/08/2009
SALDO ANTERIOR		1.737,81
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	281,42
1.2.1	CONTA CORRENTE	281,42
1.2.1.1	Banco Real	275,16
1.2.1.1.01	Conta Corrente	275,16
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,26
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,26
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		18.956,61
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	12.130,98
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	13.872,00
2.1.1.1.01	Taxa para associação	13.872,00
2.1.1.2	Desconto	-1.995,24
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	17,29
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	236,93
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.825,63
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	6.299,54
2.1.4.04	Empréstimo	526,09
DESPESAS		19.205,46
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	16.338,46
2.2.1.1	PESSOAL	2.140,12
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	210,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	567,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	659,33
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.02	FGTS	118,53
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	204,28
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	7,16
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	197,12
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.730,78
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	300,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.230,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	3.130,30
2.2.1.5.25	Outros Débitos	2.950,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	120,48
2.2.1.6	MATERIAIS	587,51
2.2.1.6.01	de Limpeza	34,46
2.2.1.6.05	de Escritorio	553,05
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.256,22
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.256,22
2.2.1.8	BANCARIAS	2.720,22
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.449,81
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	1.000,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	270,41
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.867,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	2.867,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	2.867,00
SALDO ATUAL		1.488,96
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	32,57
1.2.1	CONTA CORRENTE	32,57
1.2.1.1	Banco Real	29,24
1.2.1.1.01	Conta Corrente	29,24
1.2.1.2	Banco de Brasília	3,33
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3,33
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97