ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2009 a 30/09/2009
SALDO ANTERIOR		1.488,96
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	32,57
1.2.1	CONTA CORRENTE	32,57
1.2.1.1	Banco Real	29,24
1.2.1.1.01	Conta Corrente	29,24
1.2.1.2	Banco de Brasília	3,33
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3,33
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		15.117,95
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	11.280,76
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	13.228,16
2.1.1.1.01	Taxa para associação	13.228,16
2.1.1.2	Desconto	-1.953,20
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	5,80
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.837,19
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	58,56
2.1.4.04	Empréstimo	3.778,63
DESPESAS		15.121,19
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.121,19
2.2.1.1	PESSOAL	2.140,12
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	210,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	567,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	118,53
2.2.1.2.02	FGTS	118,53
2.2.1.3	CONSUMO	365,96
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	215,96
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	150,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	9.718,50
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	4.678,30
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.740,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	2,20
2.2.1.5.06	Cartorio	5,58
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	88,33
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.704,09
2.2.1.5.25	Outros Débitos	500,00
2.2.1.6	MATERIAIS	79,90
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	79,90
2.2.1.7	SERVIÇOS	-1,70
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	-22,60
2.2.1.8	BANCARIAS	1.699,88
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.417,46
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	282,42
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.000,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	1.000,00
SALDO ATUAL		1.485,72
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	29,33
1.2.1	CONTA CORRENTE	29,33
1.2.1.1	Banco Real	29,28
1.2.1.1.01	Conta Corrente	29,28
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,05
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,05
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97