ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2009 a 31/10/2009
SALDO ANTERIOR		1.485,72
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	29,33
1.2.1	CONTA CORRENTE	29,33
1.2.1.1	Banco Real	29,28
1.2.1.1.01	Conta Corrente	29,28
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,05
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,05
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		100.143,59
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	39.584,40
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	41.481,40
2.1.1.1.01	Taxa para associação	41.481,40
2.1.1.2	Desconto	-1.919,87
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	22,87
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	45.549,19
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	3.659,28
2.1.4.04	Empréstimo	41.889,91
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	15.010,00
2.1.9.04	Estorno	10.000,00
2.1.9.05	Outros Créditos	5.010,00
DESPESAS		96.621,30
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	50.182,30
2.2.1.1	PESSOAL	4.626,62
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.02	Ferias	1.807,02
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	210,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	567,00
2.2.1.1.07	Atestado Médico Admicional/Demicional	679,48
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	540,80
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	68,74
2.2.1.3.04	Telefone	12,00
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	56,74
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	35.348,83
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	7.086,14
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.350,00
2.2.1.5.20	Estorno	2,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	25.194,03
2.2.1.5.25	Outros Débitos	1.522,10
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	150,55
2.2.1.6	MATERIAIS	252,97
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	50,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	202,97
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.587,15
2.2.1.7.01	Contabilidade	7.642,15
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	-55,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.757,19
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.383,32
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	373,87
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	46.439,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	46.439,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	46.439,00
SALDO ATUAL		5.008,01
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.551,62
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.551,62
1.2.1.1	Banco Real	2.572,12
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.572,12
1.2.1.2	Banco de Brasília	979,50
1.2.1.2.01	Conta Corrente	979,50
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97