ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/11/2009 a 30/11/2009
SALDO ANTERIOR		5.008,01
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.551,62
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.551,62
1.2.1.1	Banco Real	2.572,12
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.572,12
1.2.1.2	Banco de Brasília	979,50
1.2.1.2.01	Conta Corrente	979,50
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		54.672,68
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	37.827,63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	39.213,24
2.1.1.1.01	Taxa para associação	39.213,24
2.1.1.2	Desconto	-1.401,35
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	15,74
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.449,30
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	3.869,74
2.1.4.04	Empréstimo	1.579,56
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	11.395,75
2.1.9.05	Outros Créditos	11.395,75
DESPESAS		38.042,34
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	36.842,34
2.2.1.1	PESSOAL	2.284,60
2.2.1.1.01	Salarios	886,55
2.2.1.1.04	13º Salario	738,05
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	120,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	540,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	183,44
2.2.1.2.02	FGTS	163,06
2.2.1.2.03	PIS	20,38
2.2.1.3	CONSUMO	1.714,23
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	148,75
2.2.1.3.04	Telefone	1.292,50
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	122,98
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	150,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	28.133,21
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.080,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	937,01
2.2.1.5.23	Empréstimo	7.158,41
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	695,05
2.2.1.5.25	Outros Débitos	17.262,74
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.611,37
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.666,18
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	945,19
2.2.1.8	BANCARIAS	875,49
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	653,94
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	221,55
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.200,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	1.200,00
SALDO ATUAL		21.638,35
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.181,96
1.2.1	CONTA CORRENTE	20.181,96
1.2.1.1	Banco Real	6.937,91
1.2.1.1.01	Conta Corrente	6.937,91
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.244,05
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.244,05
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97