ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2009 a 31/12/2009
SALDO ANTERIOR		21.638,35
1,1	CAIXA GERAL	1.408,42
1.1.1	Caixa	1.408,42
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.181,96
1.2.1	CONTA CORRENTE	20.181,96
1.2.1.1	Banco Real	6.937,91
1.2.1.1.01	Conta Corrente	6.937,91
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.244,05
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.244,05
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		55.803,58
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	38.422,71
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	40.520,91
2.1.1.1.01	Taxa para associação	40.520,91
2.1.1.2	Desconto	-2.164,62
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	66,42
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	17.380,87
2.1.4.04	Empréstimo	17.380,87
DESPESAS		70.965,95
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	61.957,98
2.2.1.1	PESSOAL	1.774,59
2.2.1.1.01	Salarios	410,63
2.2.1.1.04	13º Salario	619,96
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	150,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	594,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.280,94
2.2.1.2.01	INSS	1.075,10
2.2.1.2.02	FGTS	190,63
2.2.1.2.03	PIS	15,21
2.2.1.3	CONSUMO	577,23
2.2.1.3.04	Telefone	103,60
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	114,41
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	359,22
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	50.590,18
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	6.406,53
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	4.900,00
2.2.1.5.04	Correio	681,85
2.2.1.5.06	Cartorio	140,00
2.2.1.5.20	Estorno	2,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	36.148,70
2.2.1.5.25	Outros Débitos	2.311,10
2.2.1.6	MATERIAIS	2.391,50
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	12,90
2.2.1.6.05	de Escritorio	485,79
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	1.892,81
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.089,80
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.666,18
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	423,62
2.2.1.8	BANCARIAS	2.230,09
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	2.230,09
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	23,65
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	23,65
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.007,97
2.2.2.7	REGULARIZACAO	9.007,97
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	9.007,97
SALDO ATUAL		6.475,98
1,1	CAIXA GERAL	1.387,97
1.1.1	Caixa	1.387,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.040,04
1.2.1	CONTA CORRENTE	5.040,04
1.2.1.1	Banco Real	1.429,66
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.429,66
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.610,38
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.610,38
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97