ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2010 a 31/01/2010
SALDO ANTERIOR		6.475,98
1,1	CAIXA GERAL	1.387,97
1.1.1	Caixa	1.387,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.040,04
1.2.1	CONTA CORRENTE	5.040,04
1.2.1.1	Banco Real	1.429,66
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.429,66
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.610,38
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.610,38
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		21.946,65
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	19.125,89
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	21.258,32
2.1.1.1.01	Taxa para associação	21.258,32
2.1.1.2	Desconto	-2.108,89
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	-23,54
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.820,76
2.1.9.05	Outros Créditos	2.820,76
DESPESAS		26.820,70
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	23.490,70
2.2.1.1	PESSOAL	2.070,82
2.2.1.1.01	Salarios	1.290,82
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	240,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	540,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	526,89
2.2.1.2.01	INSS	498,10
2.2.1.2.03	PIS	28,79
2.2.1.3	CONSUMO	268,65
2.2.1.3.04	Telefone	140,20
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	128,45
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	12.586,58
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	990,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.770,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	9.778,49
2.2.1.5.25	Outros Débitos	40,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	8,09
2.2.1.6	MATERIAIS	3.398,49
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	2.277,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	403,05
2.2.1.6.06	Eletrico	60,00
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	658,44
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.986,21
2.2.1.7.01	Contabilidade	3.008,19
2.2.1.7.16	Internet	41,80
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	-63,78
2.2.1.8	BANCARIAS	1.653,06
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.653,06
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.330,00
2.2.2.4	MELHORIA	3.000,00
2.2.2.4.01	Mão de Obra	3.000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	330,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	330,00
SALDO ATUAL		1.601,93
1,1	CAIXA GERAL	917,97
1.1.1	Caixa	917,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	635,99
1.2.1	CONTA CORRENTE	635,99
1.2.1.1	Banco Real	159,01
1.2.1.1.01	Conta Corrente	159,01
1.2.1.2	Banco de Brasília	476,98
1.2.1.2.01	Conta Corrente	476,98
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97