ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2010 a 28/02/2010
SALDO ANTERIOR		1.601,93
1,1	CAIXA GERAL	917,97
1.1.1	Caixa	917,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	635,99
1.2.1	CONTA CORRENTE	635,99
1.2.1.1	Banco Real	159,01
1.2.1.1.01	Conta Corrente	159,01
1.2.1.2	Banco de Brasília	476,98
1.2.1.2.01	Conta Corrente	476,98
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		72.252,20
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	35.429,28
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	37.639,78
2.1.1.1.01	Taxa para associação	37.639,78
2.1.1.2	Desconto	-2.238,50
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	28,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.950,00
2.1.4.04	Empréstimo	2.950,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	33.872,92
2.1.9.04	Estorno	750,00
2.1.9.05	Outros Créditos	33.122,92
DESPESAS		70.019,69
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.834,99
2.2.1.1	PESSOAL	2.104,12
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	228,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	513,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	659,33
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.02	FGTS	118,53
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	503,69
2.2.1.3.01	Agua	183,76
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	41,28
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	278,65
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	9.818,36
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	5.160,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.905,00
2.2.1.5.04	Correio	16,80
2.2.1.5.05	Fotocopia	36,90
2.2.1.5.06	Cartorio	19,12
2.2.1.5.09	Estacionamento	4,00
2.2.1.5.14	Aluguel de Equipamentos	220,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.662,06
2.2.1.5.25	Outros Débitos	770,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	24,48
2.2.1.6	MATERIAIS	930,64
2.2.1.6.01	de Limpeza	156,98
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	257,16
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	497,00
2.2.1.6.10	De Manutenção	19,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.154,33
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.945,33
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	77,49
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	2.110,61
2.2.1.8	BANCARIAS	1.664,52
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.371,04
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	293,48
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	49.184,70
2.2.2.3	MURO e PORTÃO ELETRÔNICO	434,70
2.2.2.3.01	Matrial	434,70
2.2.2.4	MELHORIA	1.350,00
2.2.2.4.01	Mão de Obra	1.350,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	47.400,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	47.400,00
SALDO ATUAL		3.834,44
1,1	CAIXA GERAL	3.667,97
1.1.1	Caixa	3.667,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	118,50
1.2.1	CONTA CORRENTE	118,50
1.2.1.1	Banco Real	108,16
1.2.1.1.01	Conta Corrente	108,16
1.2.1.2	Banco de Brasília	10,34
1.2.1.2.01	Conta Corrente	10,34
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97