ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2010 a 31/03/2010
SALDO ANTERIOR		3.834,44
1,1	CAIXA GERAL	3.667,97
1.1.1	Caixa	3.667,97
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	118,50
1.2.1	CONTA CORRENTE	118,50
1.2.1.1	Banco Real	108,16
1.2.1.1.01	Conta Corrente	108,16
1.2.1.2	Banco de Brasília	10,34
1.2.1.2.01	Conta Corrente	10,34
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		26.335,30
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.176,00
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.499,52
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.499,52
2.1.1.2	Desconto	-2.337,90
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	14,38
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	259,00
2.1.4.04	Empréstimo	259,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	9.900,30
2.1.9.05	Outros Créditos	9.900,30
DESPESAS		25.587,23
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	24.587,23
2.2.1.1	PESSOAL	2.923,90
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	276,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	621,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	663,78
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	659,33
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.02	FGTS	118,53
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	297,95
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	60,05
2.2.1.3.04	Telefone	103,60
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	134,30
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	10.157,71
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	8.833,37
2.2.1.5.09	Estacionamento	6,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	680,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	554,14
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	84,20
2.2.1.6	MATERIAIS	403,05
2.2.1.6.05	de Escritorio	403,05
2.2.1.7	SERVIÇOS	8.509,45
2.2.1.7.01	Contabilidade	8.573,23
2.2.1.7.12	Manutenção Automóvel	50,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	-113,78
2.2.1.8	BANCARIAS	1.635,84
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.387,65
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	248,19
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.000,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	1.000,00
SALDO ATUAL		4.582,51
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,94
1.2.1	CONTA CORRENTE	7,94
1.2.1.1	Banco Real	7,11
1.2.1.1.01	Conta Corrente	7,11
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,83
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,83
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97