ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/06/2010 a 30/06/2010
SALDO ANTERIOR		4.790,06
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	215,49
1.2.1	CONTA CORRENTE	215,49
1.2.1.1	Banco Real	215,28
1.2.1.1.01	Conta Corrente	215,28
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,21
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,21
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		18.194,18
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	15.612,03
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.860,00
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.860,00
2.1.1.2	Desconto	-2.264,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	16,03
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.582,15
2.1.4.04	Empréstimo	2.582,15
DESPESAS		17.916,33
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.916,33
2.2.1.1	PESSOAL	2.845,90
2.2.1.1.01	Salarios	1.363,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	252,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	567,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	663,78
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	540,80
2.2.1.2.01	INSS	525,98
2.2.1.2.03	PIS	14,82
2.2.1.3	CONSUMO	1.300,48
2.2.1.3.01	Agua	332,72
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	61,98
2.2.1.3.04	Telefone	105,78
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	800,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	4.541,20
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	380,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	104,40
2.2.1.5.06	Cartorio	30,50
2.2.1.5.23	Empréstimo	330,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	3.311,30
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	385,00
2.2.1.6	MATERIAIS	426,80
2.2.1.6.05	de Escritorio	156,25
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	270,55
2.2.1.7	SERVIÇOS	6.924,36
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.555,99
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.082,15
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	286,22
2.2.1.8	BANCARIAS	1.336,79
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.133,60
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	203,19
SALDO ATUAL		5.067,91
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	493,34
1.2.1	CONTA CORRENTE	493,34
1.2.1.1	Banco Real	491,43
1.2.1.1.01	Conta Corrente	491,43
1.2.1.2	Banco de Brasília	1,91
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1,91
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97