ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/07/2010 a 31/07/2010
SALDO ANTERIOR		5.067,91
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	493,34
1.2.1	CONTA CORRENTE	493,34
1.2.1.1	Banco Real	491,43
1.2.1.1.01	Conta Corrente	491,43
1.2.1.2	Banco de Brasília	1,91
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1,91
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		67.025,16
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	45.627,76
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	20.201,65
2.1.1.1.01	Taxa para associação	20.201,65
2.1.1.2	Desconto	-2.360,80
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	16,91
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	27.770,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	2.000,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	19.397,40
2.1.9.05	Outros Créditos	19.397,40
DESPESAS		41.817,96
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	16.817,96
2.2.1.1	PESSOAL	4.521,45
2.2.1.1.01	Salarios	1.538,40
2.2.1.1.02	Ferias	1.236,27
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	360,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	723,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	663,78
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	794,66
2.2.1.2.01	INSS	627,73
2.2.1.2.02	FGTS	149,25
2.2.1.2.03	PIS	17,68
2.2.1.3	CONSUMO	234,50
2.2.1.3.01	Agua	80,40
2.2.1.3.04	Telefone	154,10
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.968,56
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.790,00
2.2.1.5.06	Cartorio	210,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	186,75
2.2.1.5.25	Outros Débitos	760,41
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	21,40
2.2.1.6	MATERIAIS	269,70
2.2.1.6.05	de Escritorio	269,70
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.531,48
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.293,93
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	260,43
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	-43,78
2.2.1.8	BANCARIAS	1.409,20
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.173,22
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	235,98
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	88,41
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	88,41
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	25.000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	25.000,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	25.000,00
SALDO ATUAL		30.275,11
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.700,54
1.2.1	CONTA CORRENTE	25.700,54
1.2.1.1	Banco Real	14.556,39
1.2.1.1.01	Conta Corrente	14.556,39
1.2.1.2	Banco de Brasília	11.144,15
1.2.1.2.01	Conta Corrente	11.144,15
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97