ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2010 a 31/08/2010
SALDO ANTERIOR		30.275,11
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.700,54
1.2.1	CONTA CORRENTE	25.700,54
1.2.1.1	Banco Real	14.556,39
1.2.1.1.01	Conta Corrente	14.556,39
1.2.1.2	Banco de Brasília	11.144,15
1.2.1.2.01	Conta Corrente	11.144,15
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		94.759,35
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	51.931,73
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.600,84
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.600,84
2.1.1.2	Desconto	-2.178,50
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	13,21
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	36.496,18
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	21.539,86
2.1.4.04	Empréstimo	21.539,86
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	21.287,76
2.1.9.05	Outros Créditos	21.287,76
DESPESAS		62.400,73
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	32.900,73
2.2.1.1	PESSOAL	3.404,99
2.2.1.1.01	Salarios	1.895,21
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	186,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	660,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	663,78
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.406,96
2.2.1.2.01	INSS	1.132,36
2.2.1.2.02	FGTS	240,22
2.2.1.2.03	PIS	34,38
2.2.1.3	CONSUMO	663,58
2.2.1.3.01	Agua	253,04
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	56,49
2.2.1.3.04	Telefone	104,05
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	250,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	80,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	80,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	20.222,84
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	10.399,14
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.200,00
2.2.1.5.04	Correio	56,40
2.2.1.5.05	Fotocopia	113,00
2.2.1.5.06	Cartorio	532,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	329,30
2.2.1.5.20	Estorno	3,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.500,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	3.090,00
2.2.1.6	MATERIAIS	140,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	140,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.306,89
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.259,77
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	26,22
2.2.1.8	BANCARIAS	1.675,47
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.225,01
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	252,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	198,46
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	29.500,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	29.500,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	29.500,00
SALDO ATUAL		62.633,73
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.059,16
1.2.1	CONTA CORRENTE	58.059,16
1.2.1.1	Banco Real	24.754,14
1.2.1.1.01	Conta Corrente	24.754,14
1.2.1.2	Banco de Brasília	33.305,02
1.2.1.2.01	Conta Corrente	33.305,02
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97