ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2010 a 30/09/2010
SALDO ANTERIOR		62.633,73
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.059,16
1.2.1	CONTA CORRENTE	58.059,16
1.2.1.1	Banco Real	24.754,14
1.2.1.1.01	Conta Corrente	24.754,14
1.2.1.2	Banco de Brasília	33.305,02
1.2.1.2.01	Conta Corrente	33.305,02
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		150.117,06
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	47.986,15
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.341,15
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.341,15
2.1.1.2	Desconto	-2.142,49
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	14,73
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	32.772,76
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	83.530,91
2.1.4.04	Empréstimo	83.530,91
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	18.600,00
2.1.9.05	Outros Créditos	17.600,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	1.000,00
DESPESAS		176.284,49
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	64.882,24
2.2.1.1	PESSOAL	3.081,29
2.2.1.1.01	Salarios	1.469,37
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	252,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	630,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	729,92
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	735,91
2.2.1.2.01	INSS	583,87
2.2.1.2.02	FGTS	135,94
2.2.1.2.03	PIS	16,10
2.2.1.3	CONSUMO	2.353,52
2.2.1.3.01	Agua	199,92
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	79,21
2.2.1.3.04	Telefone	874,88
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	1.199,51
2.2.1.4	MANUTENCAO	178,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	178,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	48.712,89
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	14.748,53
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.960,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	859,00
2.2.1.5.06	Cartorio	335,62
2.2.1.5.09	Estacionamento	6,00
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	740,93
2.2.1.5.23	Empréstimo	12.452,56
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.500,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	15.009,19
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	101,06
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.228,68
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.098,10
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	2.100,00
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	9,68
2.2.1.8	BANCARIAS	2.591,95
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.170,75
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	1.175,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	246,20
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	111.402,25
2.2.2.7	REGULARIZACAO	111.402,25
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	111.402,25
SALDO ATUAL		36.466,30
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.891,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	31.891,73
1.2.1.1	Banco Real	1.534,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.534,94
1.2.1.2	Banco de Brasília	30.356,79
1.2.1.2.01	Conta Corrente	30.356,79
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97